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工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 搜狐基金
工银瑞宁3个月定开债券C(018717)
2024-11-11
1.02620.0195%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 899.61 | 348.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,087.54 | 104,908.71 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.25 | 43.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.42 | 14.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 27,105.77 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.70 | 18.59 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 3,025.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12.36 | 30,208.01 |
基金单位总额 | 4,974.04 | 74,044.90 |
未分配净收益 | 101.13 | 655.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,075.17 | 74,700.70 |
负债及持有人权益合计 | 5,087.54 | 104,908.71 |