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中银证券安澈债券C(018719)

2024-11-01     1.03630.0773%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款359.416,671.92
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.010.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值243,103.52201,485.89
负债
  应付基金管理费51.0351.14
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费17.0117.05
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款33,808.070.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.4011.69
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额33,891.5179.88
  基金单位总额203,297.31200,372.08
  未分配净收益5,914.701,033.92
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值209,212.01201,406.00
  负债及持有人权益合计243,103.52201,485.89