-0.0523% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,000.00 | 19,791.00 | 665.07 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 982.08 | 926.96 | 89.01 | 4,858.75 |
| 应收股利 | 48.39 | 0.40 | 2.53 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.14 | 24.96 | 4.39 | 1.09 |
| 清算备付金 | 1,898.34 | 697.10 | 70.57 | 89.78 |
| 应收股票清算款 | 2,588.66 | 244.64 | 154.00 | 2,034.57 |
| 新股申购款 | 28,061.69 | 14,281.89 | 788.94 | 19.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,069,790.50 | 467,741.00 | 26,033.30 | 50,230.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 989.70 | 214.99 | 11.91 | 13.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 211.89 | 46.07 | 2.55 | 2.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 82,016.16 | 40,010.80 | 1,558.33 | 5,224.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 53.76 | 129.70 | 0.00 | 4,791.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 67.12 | 31.99 | 13.48 | 25.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30,752.47 | 6,769.69 | 1,906.80 | 7,801.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 58.40 | 21.52 | 0.78 | 1.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 114,397.65 | 47,288.04 | 3,496.79 | 17,862.18 |
| 基金单位总额 | 1,690,518.11 | 377,702.80 | 21,116.30 | 30,802.75 |
| 未分配净收益 | 264,874.75 | 42,750.16 | 1,420.21 | 1,565.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,955,392.86 | 420,452.96 | 22,536.51 | 32,368.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,069,790.50 | 467,741.00 | 26,033.30 | 50,230.92 |