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睿远稳益增强30天持有债券A(018756)

2024-12-05     1.0576-0.0661%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本4,200.003,160.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款9,580.621,099.20
  应收股利57.510.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.0025.33
  清算备付金141.4493.76
  应收股票清算款59.350.00
  新股申购款661.2611.58
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值197,299.7397,414.29
负债
  应付基金管理费86.4140.96
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费21.6010.24
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款24,220.0022,498.82
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0013.35
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项19.4413.41
  应付利息0.000.00
  应付赎回款631.50570.42
  应付赎回费0.000.00
  未交税金7.143.03
  预提费用0.000.00
  负债总额25,020.0423,168.33
  基金单位总额165,066.1673,531.90
  未分配净收益7,213.53714.05
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值172,279.6974,245.96
  负债及持有人权益合计197,299.7397,414.29