0.1212% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,549.76 | 4,200.00 | 3,160.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,102.25 | 9,580.62 | 1,099.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 57.51 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 25.33 |
| 清算备付金 | 128.75 | 141.44 | 93.76 |
| 应收股票清算款 | 23.30 | 59.35 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,189.80 | 661.26 | 11.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 386,983.98 | 197,299.73 | 97,414.29 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 165.15 | 86.41 | 40.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.29 | 21.60 | 10.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 57,406.17 | 24,220.00 | 22,498.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 13.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.94 | 19.44 | 13.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,785.79 | 631.50 | 570.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.42 | 7.14 | 3.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59,485.98 | 25,020.04 | 23,168.33 |
| 基金单位总额 | 307,753.77 | 165,066.16 | 73,531.90 |
| 未分配净收益 | 19,744.23 | 7,213.53 | 714.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 327,498.00 | 172,279.69 | 74,245.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 386,983.98 | 197,299.73 | 97,414.29 |