0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 26,100.00 | 31,893.09 | 14,200.00 | 6,549.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,224.04 | 5,126.42 | 8,822.66 | 2,102.25 |
| 应收股利 | 1,386.76 | 0.00 | 256.26 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 155.93 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,298.69 | 1,273.71 | 1,523.49 | 128.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 330.12 | 0.00 | 23.30 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 11,761.56 | 2,189.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,672,658.74 | 2,210,729.74 | 872,054.48 | 386,983.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,342.86 | 1,020.92 | 370.29 | 165.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 335.71 | 255.23 | 92.57 | 41.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 144,799.27 | 284,638.11 | 49,820.00 | 57,406.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,018.75 | 0.00 | 1,610.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.94 | 11.62 | 57.73 | 17.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,501.80 | 3,600.04 | 2,628.42 | 1,785.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 111.17 | 56.91 | 22.90 | 13.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 159,354.52 | 289,810.47 | 54,687.23 | 59,485.98 |
| 基金单位总额 | 2,258,176.65 | 1,724,432.65 | 758,201.76 | 307,753.77 |
| 未分配净收益 | 255,127.57 | 196,486.62 | 59,165.49 | 19,744.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,513,304.23 | 1,920,919.27 | 817,367.25 | 327,498.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,672,658.74 | 2,210,729.74 | 872,054.48 | 386,983.98 |