鑫元乐享90天持有债券A(018761)
2025-04-23
1.0503
-0.0095%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40.07 | 94.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 0.35 |
| 清算备付金 | 195.92 | 203.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15.06 | 169.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,504.05 | 30,312.18 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.24 | 4.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.06 | 1.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,600.20 | 300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.35 | 11.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.03 | 1.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,631.35 | 321.56 |
| 基金单位总额 | 21,976.88 | 29,251.34 |
| 未分配净收益 | 895.82 | 739.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,872.70 | 29,990.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,504.05 | 30,312.18 |
