0.8470% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,052.17 | 1,358.28 | 1,989.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.59 | 46.64 | 239.73 |
| 清算备付金 | 97.34 | 154.82 | 720.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 123.00 | 47.89 | 1,274.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,058.90 | 21,309.19 | 37,418.41 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 14.36 | 17.80 | 28.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.44 | 1.78 | 2.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.00 | 7.61 | 1.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 211.31 | 49.92 | 92.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 233.14 | 82.28 | 133.17 |
| 基金单位总额 | 14,786.49 | 23,723.52 | 37,485.62 |
| 未分配净收益 | 1,039.27 | -2,496.61 | -200.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,825.76 | 21,226.91 | 37,285.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,058.90 | 21,309.19 | 37,418.41 |