-0.1573% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-08-08 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 383.48 | 157.43 | 72.20 | 178.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.51 | 3.82 | 0.77 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.07 | 2.20 | 1.48 | 2.83 |
| 清算备付金 | 12.77 | 6.97 | 2.23 | 11.32 |
| 应收股票清算款 | 1,023.79 | 0.00 | 9.21 | 5.26 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.29 | 0.48 | 0.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,422.10 | 1,843.90 | 1,821.23 | 2,316.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.35 | 1.52 | 1.92 | 2.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.25 | 0.32 | 0.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 49.08 | 0.00 | 0.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.00 | 2.81 | 1.43 | 4.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 102.47 | 2.34 | 1.79 | 26.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 107.06 | 56.15 | 5.64 | 34.04 |
| 基金单位总额 | 1,298.19 | 1,495.75 | 1,628.59 | 1,950.51 |
| 未分配净收益 | 16.85 | 292.00 | 187.00 | 332.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,315.04 | 1,787.76 | 1,815.59 | 2,282.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,422.10 | 1,843.90 | 1,821.23 | 2,316.80 |