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基金概况
财务数据
兴业嘉远债券(018829)
2024-09-13
1.0234
0.0587%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 38,009.37 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 256.28 | 70,449.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.37 | 1.97 |
| 清算备付金 | 0.00 | 222.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 900,899.98 | 744,725.58 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 176.75 | 112.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.92 | 37.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 170,235.28 | 194,577.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.68 | 18.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 170,489.63 | 194,745.52 |
| 基金单位总额 | 713,296.78 | 544,364.89 |
| 未分配净收益 | 17,113.57 | 5,615.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 730,410.35 | 549,980.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 900,899.98 | 744,725.58 |
