-0.1450% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 266,541.52 | 39,599.72 | 8,900.09 | 1,790.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,498.72 | 661.63 | 261.59 | 1,221.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.99 | 9.51 | 1.55 | 1.18 |
| 清算备付金 | 7,607.97 | 4,718.97 | 237.90 | 186.78 |
| 应收股票清算款 | 8,772.22 | 621.39 | 29.06 | 33.48 |
| 新股申购款 | 1,669.67 | 1,452.23 | 494.97 | 88.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,133,332.69 | 541,082.54 | 207,567.33 | 160,261.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 516.66 | 125.65 | 37.82 | 34.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 172.22 | 41.88 | 12.61 | 11.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 37,159.34 | 31,205.67 | 22,393.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 770.37 | 71.49 | 1,081.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.72 | 21.22 | 11.68 | 19.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,060.90 | 591.96 | 173.34 | 182.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 67.70 | 20.05 | 12.78 | 9.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,864.82 | 38,741.72 | 31,529.66 | 23,735.00 |
| 基金单位总额 | 1,922,880.68 | 461,662.79 | 166,272.38 | 126,062.05 |
| 未分配净收益 | 204,587.18 | 40,678.03 | 9,765.29 | 10,464.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,127,467.86 | 502,340.82 | 176,037.68 | 136,526.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,133,332.69 | 541,082.54 | 207,567.33 | 160,261.84 |