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兴证全球品质甄选混合A(018868)

2024-09-30     1.06524.1353%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.003,500.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款81.13214.44
  应收股利60.120.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金81.85647.85
  应收股票清算款141.620.00
  新股申购款26.6944.18
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值13,650.3516,914.71
负债
  应付基金管理费12.8817.21
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.152.87
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.938.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款20.9544.50
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.09
  预提费用0.000.00
  负债总额47.4276.59
  基金单位总额12,308.6916,495.24
  未分配净收益1,294.24342.88
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值13,602.9316,838.12
  负债及持有人权益合计13,650.3516,914.71