兴证全球品质甄选混合A(018868)
2024-09-30
1.06524.1353%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 3,500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 81.13 | 214.44 |
应收股利 | 60.12 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 81.85 | 647.85 |
应收股票清算款 | 141.62 | 0.00 |
新股申购款 | 26.69 | 44.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,650.35 | 16,914.71 |
负债 |
应付基金管理费 | 12.88 | 17.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.15 | 2.87 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.93 | 8.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 20.95 | 44.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 47.42 | 76.59 |
基金单位总额 | 12,308.69 | 16,495.24 |
未分配净收益 | 1,294.24 | 342.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,602.93 | 16,838.12 |
负债及持有人权益合计 | 13,650.35 | 16,914.71 |