0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,248,792.47 | 660,917.16 | 687,171.52 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 962,221.41 | 1,087,686.35 | 477,431.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.21 | 12.21 | 20.29 |
| 清算备付金 | 1,985.19 | 3,286.97 | 1,950.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 132,514.43 |
| 新股申购款 | 39,002.70 | 5,288.76 | 4,616.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,499,956.88 | 4,440,677.40 | 3,559,704.51 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 535.21 | 523.41 | 383.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 285.44 | 279.15 | 216.35 |
| 应付收益 | 185.37 | 219.03 | 252.67 |
| 卖出回购债券款 | 329,496.23 | 247,038.59 | 364,398.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18,113.37 | 6.52 | 15,709.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 122.78 | 73.74 | 94.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.01 | 0.12 | 28.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.38 | 1.96 | 5.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348,866.77 | 248,274.70 | 381,157.37 |
| 基金单位总额 | 4,151,090.11 | 4,192,402.71 | 3,178,547.14 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,151,090.11 | 4,192,402.71 | 3,178,547.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,499,956.88 | 4,440,677.40 | 3,559,704.51 |