0.0287% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 399.97 | 0.00 | 259.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29.52 | 27.76 | 35.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.51 | 0.28 | 0.93 |
| 清算备付金 | 23.62 | 26.72 | 73.60 |
| 应收股票清算款 | 171.22 | 0.00 | 0.11 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,169.71 | 6,477.66 | 6,214.11 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.27 | 1.44 | 1.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.21 | 0.24 | 0.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.18 | 7.58 | 4.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.97 | 0.00 | 100.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.97 | 0.67 | 0.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57.67 | 610.18 | 108.88 |
| 基金单位总额 | 4,909.77 | 5,722.56 | 6,062.61 |
| 未分配净收益 | 202.27 | 144.92 | 42.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,112.05 | 5,867.48 | 6,105.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,169.71 | 6,477.66 | 6,214.11 |