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中信保诚四季红混合C(018932)

2024-12-02     0.85170.0235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款5,224.208,710.28
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.667.64
  清算备付金65.9529.69
  应收股票清算款0.0016.07
  新股申购款12.837.81
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值52,998.4742,958.34
负债
  应付基金管理费50.4642.89
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.417.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项80.60103.33
  应付利息0.000.00
  应付赎回款53.7050.19
  应付赎回费0.000.00
  未交税金20.7220.72
  预提费用0.000.00
  负债总额214.11224.28
  基金单位总额59,207.0456,631.27
  未分配净收益-6,422.68-13,897.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值52,784.3642,734.06
  负债及持有人权益合计52,998.4742,958.34