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中信保诚四季红混合C(018932) - 搜狐基金
中信保诚四季红混合C(018932)
2024-12-02
0.85170.0235%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,224.20 | 8,710.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.66 | 7.64 |
清算备付金 | 65.95 | 29.69 |
应收股票清算款 | 0.00 | 16.07 |
新股申购款 | 12.83 | 7.81 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 52,998.47 | 42,958.34 |
负债 |
应付基金管理费 | 50.46 | 42.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.41 | 7.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 80.60 | 103.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 53.70 | 50.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 20.72 | 20.72 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 214.11 | 224.28 |
基金单位总额 | 59,207.04 | 56,631.27 |
未分配净收益 | -6,422.68 | -13,897.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 52,784.36 | 42,734.06 |
负债及持有人权益合计 | 52,998.47 | 42,958.34 |