-1.7483% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2025-08-27 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,030.78 | 400.21 | 954.38 | 1,159.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 3.74 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.20 | 1.81 | 3.70 | 6.01 |
| 清算备付金 | 90.82 | 34.15 | 35.97 | 59.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 24.81 | 22.13 | 33.57 |
| 新股申购款 | 9.93 | 0.02 | 0.05 | 1.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,177.52 | 4,914.83 | 6,248.74 | 10,828.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.40 | 4.67 | 6.73 | 10.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.57 | 0.78 | 1.12 | 1.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,140.06 | 26.79 | 0.00 | 28.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.48 | 10.88 | 19.31 | 30.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 84.01 | 11.48 | 39.66 | 8.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,237.74 | 54.91 | 67.14 | 80.27 |
| 基金单位总额 | 4,208.54 | 4,632.00 | 6,124.26 | 10,587.12 |
| 未分配净收益 | 731.24 | 227.92 | 57.34 | 160.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,939.78 | 4,859.92 | 6,181.59 | 10,747.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,177.52 | 4,914.83 | 6,248.74 | 10,828.04 |