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富安达科技领航混合C(018987)

2024-11-01     0.5127-2.6026%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款434.73697.38
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.087.37
  清算备付金14.7235.03
  应收股票清算款99.510.00
  新股申购款2.177.61
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,859.366,733.07
负债
  应付基金管理费5.826.97
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.971.16
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款5.070.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项16.5218.93
  应付利息0.000.00
  应付赎回款4.3921.87
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额32.7848.95
  基金单位总额12,655.2714,272.65
  未分配净收益-6,828.69-7,588.52
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,826.586,684.12
  负债及持有人权益合计5,859.366,733.07