中欧数字经济混合发起A(018993)
2024-09-30
1.0573
12.2399%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 455.35 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 127.34 | 412.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.51 | 0.13 |
| 清算备付金 | 0.38 | 19.81 |
| 应收股票清算款 | 0.26 | 38.09 |
| 新股申购款 | 0.17 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,276.78 | 1,372.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.26 | 1.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.21 | 0.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 33.88 | 57.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.86 | 5.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.05 | 0.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38.32 | 64.43 |
| 基金单位总额 | 1,404.83 | 1,336.97 |
| 未分配净收益 | -166.37 | -28.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,238.46 | 1,308.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,276.78 | 1,372.61 |
