景顺长城研究精选股票C(018998)
2024-11-29
1.5140
1.4066%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,681.23 | 10,449.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.45 | 35.21 |
| 清算备付金 | 1,301.99 | 542.80 |
| 应收股票清算款 | 4,231.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 497.86 | 1,153.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 260,432.92 | 87,952.71 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 225.02 | 82.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.50 | 13.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,847.22 | 1,113.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 799.60 | 365.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 195.40 | 1,004.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,167.40 | 2,591.86 |
| 基金单位总额 | 201,469.44 | 69,489.85 |
| 未分配净收益 | 54,796.07 | 15,871.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 256,265.52 | 85,360.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 260,432.92 | 87,952.71 |
