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信澳星耀智选混合C(019031)

2025-02-11     1.1287-0.2034%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,000.010.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,288.571,740.67
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.7419.65
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款3.74161.83
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值22,349.0130,330.18
负债
  应付基金管理费22.6230.86
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.775.14
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项9.5411.18
  应付利息0.000.00
  应付赎回款14.91166.97
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额59.71226.09
  基金单位总额24,952.3130,095.44
  未分配净收益-2,663.018.65
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值22,289.3030,104.09
  负债及持有人权益合计22,349.0130,330.18