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国联日盈C(019040)

2024-11-01     0.67050.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本32,901.711,000.76
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款55,313.76610.60
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款251.994.22
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值194,756.9410,839.48
负债
  应付基金管理费22.291.47
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.430.49
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项14.1915.60
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.320.39
  预提费用0.000.00
  负债总额60.4818.22
  基金单位总额194,696.4610,821.26
  未分配净收益0.000.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值194,696.4610,821.26
  负债及持有人权益合计194,756.9410,839.48