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浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)

2024-11-11     1.03200.0388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款691.00
  应收股利31.65
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.36
  清算备付金32.28
  应收股票清算款878.49
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值32,754.94
负债
  应付基金管理费16.79
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.20
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,200.25
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项23.05
  应付利息0.00
  应付赎回款164.18
  应付赎回费0.00
  未交税金0.15
  预提费用0.00
  负债总额2,415.90
  基金单位总额29,799.56
  未分配净收益539.47
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值30,339.04
  负债及持有人权益合计32,754.94