基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元货币E(019050)
2024-10-10
0.3780
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 219,099.42 | 636,461.52 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 686,597.62 | 628,255.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.48 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 5,043.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,018.75 | 88.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,193,711.64 | 2,232,328.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 423.71 | 392.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.66 | 70.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,159.93 | 70,733.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.39 | 45.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 35.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.16 | 11.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,897.72 | 71,306.09 |
| 基金单位总额 | 2,185,813.92 | 2,161,022.52 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,185,813.92 | 2,161,022.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,193,711.64 | 2,232,328.61 |
