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永赢开泰中高等级中短债E(019070) - 搜狐基金
永赢开泰中高等级中短债E(019070)
2024-10-30
1.1344-0.0088%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 16,103.18 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 137.40 | 82.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.84 | 3.23 |
清算备付金 | 55.31 | 2,166.58 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,756.51 | 1,542.38 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,324,346.17 | 675,097.97 |
负债 |
应付基金管理费 | 312.81 | 149.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 104.27 | 49.76 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 83,538.35 | 113,288.83 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 8.25 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.96 | 34.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.06 | 993.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 85.89 | 59.59 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 84,091.76 | 114,591.92 |
基金单位总额 | 1,102,840.13 | 508,512.89 |
未分配净收益 | 137,414.27 | 51,993.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,240,254.40 | 560,506.05 |
负债及持有人权益合计 | 1,324,346.17 | 675,097.97 |