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永赢开泰中高等级中短债E(019070)

2024-10-30     1.1344-0.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本16,103.180.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款137.4082.60
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.843.23
  清算备付金55.312,166.58
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1,756.511,542.38
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,324,346.17675,097.97
负债
  应付基金管理费312.81149.28
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费104.2749.76
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款83,538.35113,288.83
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款8.250.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项19.9634.57
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.06993.04
  应付赎回费0.000.00
  未交税金85.8959.59
  预提费用0.000.00
  负债总额84,091.76114,591.92
  基金单位总额1,102,840.13508,512.89
  未分配净收益137,414.2751,993.16
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,240,254.40560,506.05
  负债及持有人权益合计1,324,346.17675,097.97