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博道红利智航股票C(019125)

2024-09-30     1.15096.1031%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,714.341,856.59
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金2.912.88
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款137.627.29
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值90,636.8366,329.05
负债
  应付基金管理费84.5867.60
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费14.1011.27
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款620.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项10.636.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款330.390.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,072.60100.50
  基金单位总额84,404.8966,413.96
  未分配净收益5,159.34-185.40
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值89,564.2366,228.55
  负债及持有人权益合计90,636.8366,329.05