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中欧锐意成长混合发起C(019154)

2024-12-06     0.97841.3151%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款127.12507.63
  应收股利1.290.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.490.22
  清算备付金14.256.07
  应收股票清算款29.1144.09
  新股申购款0.000.43
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,019.461,104.59
负债
  应付基金管理费0.991.11
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.160.18
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款40.1422.29
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项3.545.15
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额44.8728.77
  基金单位总额1,119.741,108.26
  未分配净收益-145.15-32.44
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值974.591,075.82
  负债及持有人权益合计1,019.461,104.59