大成精选增值混合C(019183)
2024-09-06
1.4932
-0.6719%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,698.75 | 18,769.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.63 | 13.83 |
| 清算备付金 | 22.28 | 21.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.32 | 9.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112,633.73 | 103,251.49 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 109.51 | 102.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.25 | 17.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,600.77 | 112.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.82 | 68.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.89 | 9.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,782.60 | 310.76 |
| 基金单位总额 | 36,546.87 | 36,930.31 |
| 未分配净收益 | 74,304.25 | 66,010.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 110,851.13 | 102,940.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,633.73 | 103,251.49 |
