0.0357% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 6,200.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 122.25 | 62.84 | 4,986.38 | 121.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.28 | 7.44 | 7.82 | 5.83 |
| 清算备付金 | 51.26 | 926.68 | 375.85 | 7,357.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,584.73 | 150.97 |
| 新股申购款 | 1,860.72 | 126.01 | 226.74 | 7,418.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,245,834.91 | 550,376.51 | 1,065,624.47 | 1,358,538.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 304.40 | 123.16 | 244.43 | 288.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.73 | 20.53 | 40.74 | 48.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 36,702.19 | 66,901.51 | 74,746.94 | 133,190.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.15 | 14.56 | 7,407.97 | 211.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.74 | 12.25 | 22.74 | 15.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,273.86 | 979.52 | 78,712.98 | 23,748.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.80 | 18.88 | 28.47 | 31.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42,504.49 | 68,077.17 | 161,219.71 | 157,548.65 |
| 基金单位总额 | 1,072,127.46 | 434,248.26 | 806,881.70 | 1,062,139.40 |
| 未分配净收益 | 131,202.96 | 48,051.08 | 97,523.06 | 138,850.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,203,330.42 | 482,299.35 | 904,404.76 | 1,200,989.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,245,834.91 | 550,376.51 | 1,065,624.47 | 1,358,538.29 |