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华富灵活配置混合C(019198)

2025-06-06     0.69260.0144%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款657.16703.80523.77
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.772.201.76
  清算备付金0.0024.080.00
  应收股票清算款0.00376.520.00
  新股申购款5.3733.2228.36
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,294.2610,034.938,688.23
负债
  应付基金管理费6.259.809.03
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.041.631.50
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款305.76283.540.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项17.3023.986.30
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款26.94214.4545.45
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.040.040.04
  预提费用0.000.000.00
  负债总额357.45533.8862.39
  基金单位总额8,433.6112,311.7510,557.47
  未分配净收益-2,496.80-2,810.71-1,931.63
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,936.819,501.048,625.84
  负债及持有人权益合计6,294.2610,034.938,688.23