0.0630% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,736.56 | 17,066.60 | 16,746.16 | 14,724.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 74.54 | 99.07 | 46.96 | 35.86 |
| 清算备付金 | 168.38 | 149.04 | 365.75 | 268.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 新股申购款 | 2,497.42 | 499.20 | 2,957.90 | 1,401.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 707,148.21 | 698,306.28 | 658,992.68 | 556,627.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 328.70 | 334.72 | 306.24 | 248.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.83 | 44.63 | 40.83 | 33.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 151,828.47 | 182,030.54 | 143,330.91 | 137,657.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,000.05 | 400.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.13 | 45.22 | 26.89 | 30.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,570.24 | 1,790.42 | 680.29 | 1,104.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 458.19 | 452.89 | 451.54 | 452.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 155,271.57 | 185,104.92 | 144,841.76 | 139,531.21 |
| 基金单位总额 | 314,624.41 | 299,503.32 | 301,573.05 | 247,367.52 |
| 未分配净收益 | 237,252.24 | 213,698.04 | 212,577.87 | 169,729.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 551,876.64 | 513,201.36 | 514,150.92 | 417,096.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 707,148.21 | 698,306.28 | 658,992.68 | 556,627.85 |