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景顺长城量化平衡混合C(019215)

2024-09-30     1.14998.8508%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款328.15391.09
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.590.69
  清算备付金128.21135.04
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.130.22
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,374.036,311.54
负债
  应付基金管理费5.416.38
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.901.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项28.7229.48
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.1014.99
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额35.1451.92
  基金单位总额5,083.695,590.88
  未分配净收益255.20668.74
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,338.896,259.62
  负债及持有人权益合计5,374.036,311.54