行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成行业轮动混合C(019225)

2024-10-30     2.5810-0.3090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,732.212,117.30
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.635.28
  清算备付金15.4122.75
  应收股票清算款41.660.11
  新股申购款0.481.30
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值9,161.759,510.20
负债
  应付基金管理费9.119.49
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.521.58
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0039.40
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项14.0617.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.030.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额24.7267.97
  基金单位总额3,926.004,024.55
  未分配净收益5,211.035,417.68
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值9,137.039,442.23
  负债及持有人权益合计9,161.759,510.20