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大成行业轮动混合C(019225) - 搜狐基金
大成行业轮动混合C(019225)
2024-10-30
2.5810-0.3090%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,732.21 | 2,117.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.63 | 5.28 |
清算备付金 | 15.41 | 22.75 |
应收股票清算款 | 41.66 | 0.11 |
新股申购款 | 0.48 | 1.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,161.75 | 9,510.20 |
负债 |
应付基金管理费 | 9.11 | 9.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.52 | 1.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 39.40 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.06 | 17.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.03 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 24.72 | 67.97 |
基金单位总额 | 3,926.00 | 4,024.55 |
未分配净收益 | 5,211.03 | 5,417.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,137.03 | 9,442.23 |
负债及持有人权益合计 | 9,161.75 | 9,510.20 |