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华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240)

2024-12-10     1.09700.7809%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,602.201,566.44
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金69.960.00
  清算备付金40.257.18
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款6.36119.42
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,706.9928,542.46
负债
  应付基金管理费13.4921.05
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.375.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项10.948.22
  应付利息0.000.00
  应付赎回款4.9696.98
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额34.78134.74
  基金单位总额23,818.7428,664.60
  未分配净收益-4,146.54-256.89
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,672.2128,407.71
  负债及持有人权益合计19,706.9928,542.46