华泰柏瑞中证1000指数增强A(019240)
2024-12-10
1.0970
0.7809%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,602.20 | 1,566.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.96 | 0.00 |
| 清算备付金 | 40.25 | 7.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.36 | 119.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,706.99 | 28,542.46 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.49 | 21.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.37 | 5.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.94 | 8.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.96 | 96.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34.78 | 134.74 |
| 基金单位总额 | 23,818.74 | 28,664.60 |
| 未分配净收益 | -4,146.54 | -256.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,672.21 | 28,407.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,706.99 | 28,542.46 |
