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富安达科技创新混合C(019253) - 搜狐基金
富安达科技创新混合C(019253)
2024-11-01
1.0083-2.5515%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 853.64 | 1,107.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 198.04 | 0.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.64 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,191.66 | 9,459.17 |
负债 |
应付基金管理费 | 5.09 | 9.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.85 | 1.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.34 | 4.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.05 | 0.65 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13.89 | 18.07 |
基金单位总额 | 5,692.71 | 9,940.49 |
未分配净收益 | -514.93 | -499.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,177.77 | 9,441.09 |
负债及持有人权益合计 | 5,191.66 | 9,459.17 |