长城量化小盘股票C(019272)
2024-12-27
1.2138
1.1331%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 501.14 | 5,919.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.90 | 101.20 |
| 清算备付金 | 125.92 | 600.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.04 | 1,156.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,278.84 | 53,725.17 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.72 | 48.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.95 | 8.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,624.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.41 | 42.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.92 | 1,802.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45.21 | 4,535.97 |
| 基金单位总额 | 16,064.38 | 37,022.77 |
| 未分配净收益 | 1,169.25 | 12,166.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,233.63 | 49,189.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,278.84 | 53,725.17 |
