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长城国企优选混合发起式C(019278)

2024-11-01     1.0321-2.5217%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款72.0184.51
  应收股利0.660.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.520.15
  清算备付金1.767.01
  应收股票清算款6.221.92
  新股申购款0.050.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,031.72990.46
负债
  应付基金管理费1.011.01
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.170.17
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款19.117.14
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项3.263.41
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额23.5511.73
  基金单位总额1,008.991,002.76
  未分配净收益-0.82-24.03
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,008.16978.73
  负债及持有人权益合计1,031.72990.46