0.0445% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,600.18 | 4,500.55 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,005.26 | 8,475.61 | 1,565.80 | 826.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.14 | 6.67 | 1.43 | 1.13 |
| 清算备付金 | 3,041.58 | 8,334.42 | 2,131.08 | 352.13 |
| 应收股票清算款 | 19,666.98 | 0.00 | 3,766.80 | 502.62 |
| 新股申购款 | 27.50 | 746.60 | 3,632.77 | 12.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 465,505.73 | 342,611.04 | 198,845.78 | 56,521.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 109.83 | 68.84 | 35.43 | 19.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.61 | 22.95 | 11.81 | 6.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 51,620.00 | 65,982.08 | 5,300.00 | 600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,537.97 | 4,055.20 | 387.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.73 | 17.78 | 8.64 | 15.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20,171.05 | 78.84 | 7.35 | 10.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.58 | 13.18 | 3.16 | 2.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71,970.71 | 69,727.85 | 9,423.82 | 1,044.28 |
| 基金单位总额 | 355,066.83 | 246,878.39 | 173,608.57 | 47,533.09 |
| 未分配净收益 | 38,468.19 | 26,004.79 | 15,813.39 | 7,944.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 393,535.03 | 272,883.19 | 189,421.96 | 55,477.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 465,505.73 | 342,611.04 | 198,845.78 | 56,521.85 |