海富通国策导向混合C(019299)
2024-10-11
1.8160
-2.5751%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,781.39 | 20,751.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.19 | 43.67 |
| 清算备付金 | 189.74 | 346.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 53.10 | 5,092.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137,915.07 | 144,750.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 133.17 | 144.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.19 | 24.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 235.35 | 1,822.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 135.26 | 226.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 539.24 | 2,703.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,073.02 | 4,922.16 |
| 基金单位总额 | 78,840.81 | 83,021.43 |
| 未分配净收益 | 58,001.24 | 56,806.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 136,842.05 | 139,828.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 137,915.07 | 144,750.31 |
