1.9008% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,689.73 | 2,029.67 | 1,727.57 | 518.29 |
| 应收股利 | 13.12 | 0.00 | 28.67 | 1.22 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.11 | 6.53 | 5.95 | 1.74 |
| 清算备付金 | 481.66 | 76.81 | 176.49 | 17.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 32.53 | 174.56 | 160.63 |
| 新股申购款 | 17.12 | 12.87 | 0.98 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.79 | 2.79 | 1.86 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,120.01 | 38,943.55 | 18,599.74 | 5,002.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 93.17 | 39.81 | 18.43 | 4.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.53 | 6.63 | 3.07 | 0.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,618.47 | 474.69 | 243.97 | 48.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 68.31 | 22.99 | 12.40 | 3.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.13 | 108.67 | 378.01 | 137.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,831.28 | 661.20 | 659.70 | 196.52 |
| 基金单位总额 | 57,668.56 | 26,278.74 | 14,663.50 | 4,669.99 |
| 未分配净收益 | 51,620.17 | 12,003.61 | 3,276.55 | 136.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,288.73 | 38,282.35 | 17,940.05 | 4,806.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,120.01 | 38,943.55 | 18,599.74 | 5,002.56 |