创金合信启富优选股票发起A(019338)
2024-10-14
1.0090
2.3327%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 40.00 | 43.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53.82 | 14.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.09 | 0.34 |
| 清算备付金 | 9.32 | 10.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19.98 |
| 新股申购款 | 6.38 | 1.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,831.19 | 1,884.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.83 | 1.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.64 | 0.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.38 | 16.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.22 | 4.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.55 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48.57 | 23.38 |
| 基金单位总额 | 4,369.61 | 1,752.24 |
| 未分配净收益 | -587.00 | 109.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,782.62 | 1,861.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,831.19 | 1,884.73 |
