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华安添鑫中短债E(019479)

2025-05-28     1.18980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0022,508.6352,409.94
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款0.005,900.099,075.91
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.0011.894.17
  清算备付金0.00714.90777.11
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.00328.103,892.15
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值0.00428,918.46507,467.79
负债
  应付基金管理费0.0094.8368.83
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.0018.9713.77
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0045,762.33
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,028.810.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项0.0025.9724.77
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.004,820.41327.47
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.0039.5427.35
  预提费用0.000.000.00
  负债总额0.006,044.5046,244.70
  基金单位总额0.00382,419.44419,453.45
  未分配净收益0.0040,454.5241,769.64
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值0.00422,873.96461,223.09
  负债及持有人权益合计0.00428,918.46507,467.79