行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安沣泉债券C(019486)

2024-10-30     0.9907-0.4522%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.96
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款588.314,722.77
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.841.20
  清算备付金83.4474.28
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.172.42
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值23,431.1560,576.70
负债
  应付基金管理费5.389.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.793.31
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,600.003,499.64
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款235.811,420.47
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项13.6723.06
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.001.08
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.250.42
  预提费用0.000.00
  负债总额1,856.914,958.26
  基金单位总额22,028.6454,275.41
  未分配净收益-454.401,343.03
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值21,574.2455,618.44
  负债及持有人权益合计23,431.1560,576.70