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金元顺安沣泉债券C(019486) - 搜狐基金
金元顺安沣泉债券C(019486)
2024-10-30
0.9907-0.4522%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.96 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 588.31 | 4,722.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.84 | 1.20 |
清算备付金 | 83.44 | 74.28 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.17 | 2.42 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,431.15 | 60,576.70 |
负债 |
应付基金管理费 | 5.38 | 9.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.79 | 3.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,600.00 | 3,499.64 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 235.81 | 1,420.47 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.67 | 23.06 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 1.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.25 | 0.42 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,856.91 | 4,958.26 |
基金单位总额 | 22,028.64 | 54,275.41 |
未分配净收益 | -454.40 | 1,343.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,574.24 | 55,618.44 |
负债及持有人权益合计 | 23,431.15 | 60,576.70 |