0.4156% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,500.20 | 999.78 | 0.00 | 18,293.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 902.49 | 1,295.46 | 11,846.71 | 4,887.10 |
| 应收股利 | 48.29 | 0.00 | 150.52 | 1.71 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.71 | 632.92 | 7.81 | 5.28 |
| 清算备付金 | 1,700.63 | 2,658.31 | 3,257.00 | 13.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 1,455.66 |
| 新股申购款 | 1.67 | 5.95 | 1.70 | 6.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,374.05 | 72,102.53 | 73,223.07 | 63,356.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.05 | 63.20 | 49.49 | 51.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.85 | 12.23 | 10.29 | 10.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.50 | 347.47 | 2,925.10 | 2.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.46 | 68.95 | 30.90 | 32.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 347.13 | 239.05 | 724.15 | 620.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 445.12 | 730.89 | 3,739.92 | 718.55 |
| 基金单位总额 | 38,640.17 | 49,953.37 | 60,051.04 | 56,598.33 |
| 未分配净收益 | 20,288.76 | 21,418.28 | 9,432.11 | 6,039.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,928.94 | 71,371.64 | 69,483.15 | 62,638.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,374.05 | 72,102.53 | 73,223.07 | 63,356.82 |