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中邮纯债丰利债券E(019526)

2024-11-01     1.08880.0735%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6.7234.54
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.724.93
  清算备付金1,551.691,252.93
  应收股票清算款1.400.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值278,303.58278,718.08
负债
  应付基金管理费51.3751.86
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费17.1217.29
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款68,834.3874,182.17
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.009.77
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项19.0922.02
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金15.2016.83
  预提费用0.000.00
  负债总额68,937.1774,299.94
  基金单位总额192,891.63192,880.39
  未分配净收益16,474.7911,537.74
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值209,366.42204,418.14
  负债及持有人权益合计278,303.58278,718.08