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中邮纯债丰利债券E(019526) - 搜狐基金
中邮纯债丰利债券E(019526)
2024-11-01
1.08880.0735%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6.72 | 34.54 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.72 | 4.93 |
清算备付金 | 1,551.69 | 1,252.93 |
应收股票清算款 | 1.40 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 278,303.58 | 278,718.08 |
负债 |
应付基金管理费 | 51.37 | 51.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.12 | 17.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 68,834.38 | 74,182.17 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.77 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.09 | 22.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 15.20 | 16.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 68,937.17 | 74,299.94 |
基金单位总额 | 192,891.63 | 192,880.39 |
未分配净收益 | 16,474.79 | 11,537.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 209,366.42 | 204,418.14 |
负债及持有人权益合计 | 278,303.58 | 278,718.08 |