富国可转换债券E(019540)
2024-09-09
1.7050
-0.4670%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,582.50 | 29,899.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 108.57 | 68.32 |
| 清算备付金 | 4,912.35 | 4,342.05 |
| 应收股票清算款 | 2,726.83 | 2,965.74 |
| 新股申购款 | 314.34 | 6,102.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 390,133.16 | 474,078.32 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 195.41 | 228.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.83 | 65.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 56,000.00 | 50,373.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 849.15 | 24,979.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 156.63 | 149.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.49 | 8,311.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.08 | 9.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57,312.26 | 84,121.05 |
| 基金单位总额 | 177,286.29 | 199,514.68 |
| 未分配净收益 | 155,534.61 | 190,442.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 332,820.90 | 389,957.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 390,133.16 | 474,078.32 |
