1.2579% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,349.85 | 0.00 | 19,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,022.52 | 6,795.65 | 1,814.38 | 1,716.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.35 | 52.97 | 45.45 | 88.22 |
| 清算备付金 | 3,195.48 | 3,725.04 | 3,705.81 | 4,723.17 |
| 应收股票清算款 | 1,170.87 | 0.00 | 3,206.21 | 5,524.46 |
| 新股申购款 | 61.57 | 43.74 | 1,661.20 | 3.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 321,647.75 | 284,075.22 | 272,877.22 | 266,656.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 176.51 | 141.72 | 127.85 | 136.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.43 | 40.49 | 36.53 | 39.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,000.00 | 19,574.95 | 39,500.00 | 28,499.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,979.72 | 3,974.57 | 6,748.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.16 | 33.60 | 28.71 | 95.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,333.68 | 813.40 | 652.87 | 5,531.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.90 | 7.92 | 4.31 | 3.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,601.30 | 26,593.76 | 44,327.29 | 41,056.30 |
| 基金单位总额 | 118,954.78 | 111,352.02 | 112,526.14 | 119,438.43 |
| 未分配净收益 | 174,091.67 | 146,129.44 | 116,023.79 | 106,162.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 293,046.45 | 257,481.45 | 228,549.92 | 225,600.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 321,647.75 | 284,075.22 | 272,877.22 | 266,656.76 |