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东海消费臻选混合发起式C(019552)

2024-11-11     1.0196-0.0588%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.03
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款100.75233.58
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.870.49
  清算备付金14.196.89
  应收股票清算款1.25297.43
  新股申购款0.251.85
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,237.011,489.59
负债
  应付基金管理费1.291.28
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.220.21
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.7665.59
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项6.105.86
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.170.01
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额8.5572.96
  基金单位总额1,332.451,331.82
  未分配净收益-103.9884.82
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,228.471,416.63
  负债及持有人权益合计1,237.011,489.59