-0.1649% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 963.24 | 405.12 | 229.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.54 | 0.45 | 0.11 |
| 清算备付金 | 0.96 | 1.41 | 1.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 71.28 |
| 新股申购款 | 172.57 | 22.11 | 40.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,056.89 | 5,198.57 | 3,749.39 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.32 | 0.13 | 0.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 131.23 | 0.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.50 | 3.26 | 1.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 226.69 | 65.20 | 139.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.91 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 375.45 | 69.34 | 141.72 |
| 基金单位总额 | 14,791.42 | 7,646.49 | 4,034.21 |
| 未分配净收益 | -3,109.98 | -2,517.26 | -426.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,681.44 | 5,129.23 | 3,607.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,056.89 | 5,198.57 | 3,749.39 |