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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 搜狐基金
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)
2024-12-03
1.00850.0099%
单位:万元 | 2024-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 13.50 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 1.64 |
清算备付金 | 39.32 |
应收股票清算款 | 1,015.17 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 45,654.00 |
负债 |
应付基金管理费 | 17.03 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.11 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,050.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.84 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 6.30 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 4,091.10 |
基金单位总额 | 41,521.75 |
未分配净收益 | 41.15 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,562.90 |
负债及持有人权益合计 | 45,654.00 |