行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)

2024-12-03     1.00850.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款13.50
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.64
  清算备付金39.32
  应收股票清算款1,015.17
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值45,654.00
负债
  应付基金管理费17.03
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.11
  应付收益0.00
  卖出回购债券款4,050.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项3.84
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金6.30
  预提费用0.00
  负债总额4,091.10
  基金单位总额41,521.75
  未分配净收益41.15
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值41,562.90
  负债及持有人权益合计45,654.00