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中欧中证500指数增强E(019694) - 搜狐基金
中欧中证500指数增强E(019694)
2024-11-01
0.9862-0.8745%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 820.95 | 1,520.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 47.21 | 65.24 |
清算备付金 | 305.45 | 124.24 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 174.51 | 178.55 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.12 |
基金资产总值 | 23,499.24 | 24,040.31 |
负债 |
应付基金管理费 | 19.92 | 20.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.99 | 3.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.46 | 5.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 36.28 | 189.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 71.65 | 222.31 |
基金单位总额 | 27,666.99 | 26,819.55 |
未分配净收益 | -4,239.41 | -3,001.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,427.59 | 23,818.01 |
负债及持有人权益合计 | 23,499.24 | 24,040.31 |