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中银消费主题混合C(019708)

2024-12-03     1.6820-0.1780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款233.17258.03
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.152.68
  清算备付金13.5521.98
  应收股票清算款0.0013.76
  新股申购款4.860.33
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,982.246,929.34
负债
  应付基金管理费5.097.07
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.851.18
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款25.700.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项16.0223.82
  应付利息0.000.00
  应付赎回款7.6743.79
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额55.4675.85
  基金单位总额2,919.513,677.83
  未分配净收益2,007.273,175.66
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,926.786,853.49
  负债及持有人权益合计4,982.246,929.34