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中银消费主题混合C(019708) - 搜狐基金
中银消费主题混合C(019708)
2024-12-03
1.6820-0.1780%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 233.17 | 258.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.15 | 2.68 |
清算备付金 | 13.55 | 21.98 |
应收股票清算款 | 0.00 | 13.76 |
新股申购款 | 4.86 | 0.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,982.24 | 6,929.34 |
负债 |
应付基金管理费 | 5.09 | 7.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.85 | 1.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 25.70 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.02 | 23.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.67 | 43.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 55.46 | 75.85 |
基金单位总额 | 2,919.51 | 3,677.83 |
未分配净收益 | 2,007.27 | 3,175.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,926.78 | 6,853.49 |
负债及持有人权益合计 | 4,982.24 | 6,929.34 |