国寿安保优选国企股票发起式A(019765)
2024-09-30
1.2279
8.0422%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58.95 | 112.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.53 | 0.23 |
| 清算备付金 | 3.57 | 4.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 949.54 | 941.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.96 | 0.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.16 | 0.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 14.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.91 | 3.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.17 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3.20 | 19.42 |
| 基金单位总额 | 1,017.53 | 1,000.21 |
| 未分配净收益 | -71.20 | -78.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 946.33 | 922.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 949.54 | 941.52 |
